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什么是对帐系统?如何获取、解析对账文件?
版块:产品百科   类型:普通   作者:ningxueqin   查看:310   回复:0   获赞:0   时间:2022-09-08 12:54:20
 “对账”这个词,相信大家都不陌生,在生活中,自己或家庭也会有这样的操作,而企业对账可能会更为复杂一些,简单点来说,就是“对账”就是核对账目的意思。下面我们就具体来了解下,什么是对帐系统?如何获取、解析对账文件?
  据小编了解,就是通过系统解决方案,对需要核对的数据按着设定好的规则进行核对校验,并产出核对结果;并且可以对核对结果进行对应的差错处理。通俗来说就是传统上用Excel来通过人工vlookup做的事情,完全交给系统去做,只需要预先配置好规则就行了。
  对于对账系统来说,最基本应具备一些能力便捷的获取需要核对的原始数据,如平台数据,三方数据可以对文件数据进行解析或者二次加工,可以灵活配置核对规则,可以查看核对的结果,可以对差异进行追踪管理和处理,可以对外提供核对结果,可以对外输出数据。
  至于对账文件的获取和解析,支付交易的通道提供方都是按照约定频率和时间提供交易的记录文件,一般都是2份,一个清算文件“记录支付明细”;另一个是“结算文件”记录资金账户的实际的资金变动;对于对账系统文件的获取大部分在提供通道时会提供下载接口,另外如果没有接入下载接口,可以采用人工下载的方式获得文件,将文件传到对账系统获得对账数据;本文主要介绍渠道方的对账文件获取以及解析和管理。
  关于对帐系统一些简要信息,小编就先为大家介绍到这里。在搭建该系统时一定根据企业的整体框架结构来制定方案,如果企业没有账务和会计核心,就需要先对交易数据和三方清算数据进行核对。具体内容,大家可以通过先胜业财官网获悉。

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